日期：Thu, 29 Jan 2026 17:51:10 -0500
核心要點
• 本週市場波動加劇，因美元跌至七個月低點。
• 風險偏好上升，導致外匯、商品與股票的日內波幅擴大。
• 基礎金屬領漲，金、銀、銅的劇烈波動傳導至AUD/USD、AUD/JPY、AUD/CAD。
• 澳元兌主要貨幣的上漲動能顯著放緩，技術面呈現區間整理。
• 投資者關注即將公布的美國通脹數據與澳洲儲備銀行（RBA）政策會議，可能進一步影響澳元走向。
• 風險資產的持續波動可能使澳元在短期內保持在支撐與阻力之間震盪。
• 風險偏好上升，導致外匯、商品與股票的日內波幅擴大。
• 基礎金屬領漲，金、銀、銅的劇烈波動傳導至AUD/USD、AUD/JPY、AUD/CAD。
• 澳元兌主要貨幣的上漲動能顯著放緩，技術面呈現區間整理。
• 投資者關注即將公布的美國通脹數據與澳洲儲備銀行（RBA）政策會議，可能進一步影響澳元走向。
• 風險資產的持續波動可能使澳元在短期內保持在支撐與阻力之間震盪。
主要影響
• 澳元兌主要貨幣的動能減弱
• 市場對其短期走勢持觀望態度。
• 市場對其短期走勢持觀望態度。
關鍵數據或日期
• 2026年1月29日 – 本文發布日期
• 2026年2月5日 – 美國核心消費者物價指數（CPI）公佈
• 2026年2月12日 – 澳洲儲備銀行（RBA）利率決策會議
• 2026年2月5日 – 美國核心消費者物價指數（CPI）公佈
• 2026年2月12日 – 澳洲儲備銀行（RBA）利率決策會議
支撐阻力區間
• AUD/USD 支撐 0.6600 / 阻力 0.6800
• AUD/JPY 支撐 92.00 / 阻力 95.50
• AUD/CAD 支撐 0.8800 / 阻力 0.9100
• AUD/JPY 支撐 92.00 / 阻力 95.50
• AUD/CAD 支撐 0.8800 / 阻力 0.9100
量化交易影響
1. 在波動加劇的環境下，使用波動率突破（volatility breakout）或區間突破策略時，需將止損寬度調整至支撐/阻力區間的 1.5 倍，以避免頻繁被剔除。
2. 考慮將金屬商品價格（如銅、銀）作為交叉因子，建立多資產相關模型，捕捉商品價格波動對 AUD/USD、AUD/JPY、AUD/CAD 的即時傳導效應。
2. 考慮將金屬商品價格（如銅、銀）作為交叉因子，建立多資產相關模型，捕捉商品價格波動對 AUD/USD、AUD/JPY、AUD/CAD 的即時傳導效應。
