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外匯交易相比股票交易：風險與機遇

投資股票會遇到什麽挑戰？爲什麽買股票容易賠錢？投資股票往往風險較高，限制較多，那有什麽其他相對較穩定、較低風險的投資商品？越來越多的人開始涉足另一個較穩定的投資市場外匯交易市場 1. 外匯市場如何獲利賺錢？ “炒外匯”是指投資者通過買入和賣出不同貨幣對來賺取利潤。貨幣對是外匯市場中最基本的交易單位，例如歐元/美元（EUR/USD）、美元/日元（USD/JPY）等。投資者通過預測匯率的變化，選擇適當的買入或賣出時機，從中獲利。外匯市場與股票市場不同，交易貨幣對既可以預測其上升，也可以預測其下降。這意味著投資者們不僅可以在貨幣升值時獲利，也可以在貨幣貶值時賺錢。這種靈活性使得外匯市場的獲利機會更多，限制相對較少。 2. 香港的外匯市場環境 3. 炒外匯的操作方式 4. 外匯交易相比股票交易：風險與機遇在金融市場中，外匯交易和股票交易各有其風險和機會。然而，相比於股票市場，外匯交易通常面臨更低的風險，無論是在交易風險還是其他方面。首先，外匯交易具備雙向獲利的特性。無論匯率是上漲還是下跌，投資者都有機會從中獲利。相反，股票交易只能在股票價格上漲時獲利。這使得外匯交易在捕捉獲利機會方面相對於股票交易具有顯著優勢。其次，外匯市場採用 T+0 交易模式，這意味著投資者可以在建倉後隨時平倉，避免了因匯率突變而無法及時平倉的風險。而股票市場則採用 T+1 模式，投資者需要等到第二天才能平倉，這可能會使他們錯過最佳的交易時機。

Alex Wong

July 4, 2025

程式交易快訊

量化交易是什麼？了解量化交易策略的全面指南

量化交易運用數據分析和數學模型來自動化交易決策，讓投資者更精準地掌握市場趨勢。本指南深入探討量化交易的基本概念、常見策略及其優缺點，並涵蓋從數據分析、模型設計到實際操作的關鍵步驟。學習如何制定有效策略、降低風險，助您在金融市場中脫穎而出，實現穩定回報。什麼是量化交易？量化交易（Quantitative Trading）是一種基於數據和數學模型來制定並執行交易決策的投資方法。它通過運用歷史數據、統計模型和計算機算法來分析市場趨勢，並自動執行買賣指令。這樣的方式能減少情緒干擾，實現更精準且高效的交易操作。它適用於股票、外匯、期貨等多種金融市場。量化交易的主要特點量化交易有幾個顯著特點，使它成為眾多投資者的首選策略：常見的量化交易策略量化交易策略多種多樣，每一種策略都有其特定的優缺點和適用條件。以下是一些常見的量化交易策略： 1. 趨勢跟隨策略趨勢跟隨策略（Trend Following）是最為普遍的一種策略，其核心概念是根據市場的價格走勢來進行買賣操作。當市場處於上升趨勢時，買入資產；當市場下行時，賣出資產。此策略適合於波動性較高的市場。 2. 均值回歸策略均值回歸策略（Mean Reversion）假設價格最終會回歸到其平均值。當資產價格過高或過低時，此策略將做出相反的交易操作，以賺取價格回歸平均值的收益。這種策略適合於穩定性較高的市場，且需要運用統計學方法來計算平均值及偏離幅度。

Alex Wong

July 4, 2025

外匯小學堂

外匯市場如何運作？了解外匯交易裏的基本原理

外匯交易作為全球最大且流動性最高的市場之一，一直以來都吸引著眾多投資者的目光。根據最新數據，外匯市場每天的交易量高達約 6.6 兆美元。然而，對於剛剛步入投資界的新手來說，為什麼外匯市場如此巨大？它的運作方式到底是怎樣的？是否真的像傳聞中那麼複雜和高風險？這些疑問正是許多新手投資者進入外匯市場前所抱有的的共同困惑。事實上，外匯交易並沒有想像中的那麼神秘，也不僅僅是專業交易員的專利。了解外匯市場的基本原理和操作方法，就能夠在這個市場中找到優勢。本文章將會逐步解釋外匯交易的原理和運作方式，消除讀者們對這個市場的刻板印象或誤解，幫助投資者們在外匯市場中站穩腳跟。無論是完全的新手，還是對外匯只有少量認知的投資者，都能從中獲得有價值的信息和啟發。外匯交易的基本原理是什麼？外匯交易就像其他形式的交易一樣，都是用一種貨幣去購買另一種貨幣。當查看市場價格時，實際上是在看需要多少一種貨幣才能購買另一種貨幣。例如，查看 EUR/USD（歐元/美元）的匯率，就是在看購買1歐元需要多少美元。每種貨幣都有自己的符號，通常會和該國的國旗一起顯示，這樣可以幫助快速識別。例如，EUR 是歐元的符號，通常會和歐盟的旗幟一起出現；USD 是美元的符號，通常會和美國國旗一起出現。買入與賣出貨幣對的含義是什麼？在外匯交易中，買入和賣出貨幣對有其特定的含義。買入貨幣對意味著預計基準貨幣對計價貨幣的價值將會上升。換句話說，基準貨幣會被認為變得更值錢。相反，賣出貨幣對則表示預計基準貨幣的價值將會下降，也就是說，基準貨幣會被認為變得更便宜。可能有些讀者會覺得單看解釋非常抽象，無法理解。那麼在這裏舉個例子，如果認為歐元將對美元升值，也就是說未來購買1歐元需要更多的美元，可以選擇「買入」EUR/USD (歐元/美元)貨幣對。反之，如果認為歐元將對美元貶值，也就是說未來購買1歐元所需的美元會變少，可以選擇「賣出」EUR/USD (歐元/美元)

Alex Wong

July 4, 2025

外匯小學堂

如何輕鬆掌握外匯投資買賣技巧？給初學者的四大投資建議

了解外匯投資基礎概念與技巧，輕鬆掌握外匯投資。新手入門建議：選擇可靠券商、熟悉基礎知識、使用模擬賬戶練習、制定交易計劃。外匯市場靈活多變，提供豐富的獲利機會。希望本篇文章助您成功進入外匯市場，獲得穩定的投資回報。如果是剛剛步入投資界的新手，相信大多數最先接觸的都是股票市場。然而卻對另一個常有耳聞的名詞，外匯市場，總是感到一知半解。雖然都是可以進行投資的市場，而且運作也差不多，到底它和股票市場的區別是什麼？相信不少讀者也同樣有這樣的疑惑。外匯市場與股票市場不同，交易貨幣對既可以預測其上升，也可以預測其下降。這意味著投資者們不僅可以在貨幣升值時獲利，也可以在貨幣貶值時賺錢。這種靈活性使得外匯市場的獲利機會更多，限制相對較少。例子解說：USD/JPY (美元/日圓)交易假設USD/JPY的當前匯率為159.708。 – 看好USD/JPY：如果認為美元會走強，相對日圓會升值。可以在匯率為159.708時買入美元，然後等待匯率上升到159.738時賣出。這樣就賺取了30點的利潤，即3個基點。 – 看淡USD/JPY：如果認為美元會走弱，相對日圓會貶值。可以在匯率為159.708時賣出美元，然後等待匯率下降到159.658時買回。這樣就賺取了50點的利潤，即5個基點。實際獲利的金額取決於你交易的手數。在外匯市場中，一手單等於10萬基礎貨幣。對於剛剛入門的投資者，這可能是一個很大的數字。因此，許多券商提供迷你和微型賬戶，讓投資者們可以用較低的成本參與外匯交易。最低只需0.01手（1000基礎貨幣）即可進行交易。計算獲利的簡單方法看到這裏，有些讀者們可能會問：“這一串數字看上去好複雜啊。要怎麼搞懂我是賺錢了還是沒賺呢？” 其實，計算外匯交易的獲利金額並不複雜，只需記住「3條1」口訣：交易1手、價格變動1點、獲利1單位的報價貨幣。例如： – 假設交易1手GBP/USD

Alex Wong

July 4, 2025

程式交易快訊

用AI不一定贏，但不用AI一定會輸！

「不用AI一會輸」李燬榮博士表達出對應用AI的肯定。香港資深傳媒工作者李燦榮博士強調了人工智能（AI）在現代投資中的重要性，以及如何正確應用AI技術來提升投資效率和準確性。 AI的重要性李燦榮博士指出，AI已經深刻改變了各行各業的運作方式。從自動化交易到個性化推薦系統，AI的應用範圍廣泛且深遠。在快速變化的市場環境中，AI成為保持競爭力的關鍵。企業通過AI技術能夠實現更高的效率、精準度和創新能力。 AI的應用 AI在金融市場中的應用，例如自動程式交易如何提高交易效率和準確性。AI技資交易技術可以分析大量數據，快速做出交易決策，減少人為錯誤並提高投資回報率。此外，AI自動程式交易還更能幫助企業進行風險管理，預測和應對市場變動。不用AI的風險不使用AI將使企業處於劣勢。隨著技術的進步，那些未能跟上AI發展步伐的企業將被市場淘汰。他指出，不僅是大公司，小企業也需要採用AI技術來提高競爭力和適應市場變化。忽視AI的企業可能會失去市場份額，甚至面臨破產的風險。如何開始使用AI 企業應投資於AI相關的教育和培訓，以確保員工具備必要的技能。這包括參加AI培訓課程、研討會以及在線學習資源。通過提升內部人員的AI知識，企業可以更好地識別和利用AI的潛力。從小規模的試點項目開始，逐步擴展AI應用。選擇一個具有高影響力和可行性的業務領域進行試點，通過實踐驗證AI技術的效益和可行性。成功的試點項目可以為更大範圍的AI實施提供寶貴的經驗和數據支持。與專業的AI技術公司合作，獲取外部支持和專業知識。這可以幫助企業快速上手，避免技術上的瓶頸。外判部分AI開發和實施工作，也可以降低風險和成本，使企業能夠專注於核心業務。長期複利增長長期增長的好處專注於長期增長的投資策略可以幫助投資者實現穩定的複利回報。這種策略強調資產的長期增值，而非短期的市場波動。成功的長期投資策略

Alex Wong

July 4, 2025

環球時事

黃金投資全攻略：掌握趨勢與策略，贏得市場先機

黃金價格飆升的秘密近期黃金價格再度刷新歷史高點，成為投資者熱議的話題。為什麼黃金價格會飆升？這背後有哪些不為人知的因素？貨幣貶值和通脹上升是推動黃金價格上漲的主要原因。隨著全球經濟不穩定，許多國家央行開始購買黃金作為儲備資產，這一現象反映了去美元化的趨勢。黃金作為一種避險資產，需求自然水漲船高。除了供需關係，黃金市場還受到外匯市場、股市等宏觀經濟因素的影響。尤其是利率市場對黃金價格的影響尤為顯著。由於黃金本身不產生利息，其機會成本主要取決於利率水平和通脹預期。黃金投資策略揭秘在短期內，黃金價格對利率變化非常敏感。例如，美國持續推遲利率下調，這對黃金價格形成壓制。投資者應密切關注聯邦儲備、歐洲等地的利率預測，以及未來6-12個月內加息的可能性。在操作上，可以考慮在2,100至3,000美元的範圍內進行交易，接近2,100美元時大量購買。 AI工具如 Forex Forest – Golden Detector 可以幫助投資者進行無情緒的交易決策，避免因貪婪或恐懼導致的錯誤決策。這些工具不僅可以幫助進行短期或中期的操作，還能通過程序交易實現長期盈利。此外，AI工具還能有效管理風險，尤其是在黃金價格波動較大的情況下。投資學習的重要性對於新手投資者來說，系統性的學習至關重要。通過系統學習，投資者可以更好地理解市場，並在實際操作中不斷改進。實踐後的市場回顧可以幫助投資者提高技術市場判斷的準確性。羅家聰博士的黃金投資策略

Alex Wong

July 4, 2025

程式交易快訊

Algo Trade 教學：全面了解程式交易的基礎、策略與優勢

程式交易 Algo Trade 已經成為現今不可或缺的交易方式，這篇文章提供全面Algo Trade教學，深入探討程式交易的基礎概念、主要策略、對比人手交易的優勢、新手操作程式交易會遇到的困難等，幫助你全面了解這一領域，並學會如何在實際操作中充分利用程式交易的潛力。

Shawn SEO

July 4, 2025

程式交易快訊

不可不知的三大交易策略助你任何市況都賺錢 AI自動程式交易入門

在這篇文章中，我們將探討三種主要的交易策略：趨勢交易、震蕩上落交易和突破交易。這些策略是投資者在使用自動交易程式時常用的方法，一起深入了解每種策略的特點，以及如何選擇合適的自動交易程式。一、趨勢交易趨勢交易是根據市場的方向進行交易的策略。當市場呈現明顯的上升、下降或橫行趨勢時，投資者可以根據趨勢進行買入或賣出操作，以獲取利潤。當市場價格持續突破之前的高點時，可以認為是上漲趨勢；相反，當價格不斷突破低點時，就是下跌趨勢。趨勢交易有什麽好處？趨勢交易策略的好處在於，一旦趨勢形成，就可以根據趨勢方向進行交易，從而獲取利潤。此外，一旦方向確定，也不需要經常監控市場，甚至可以利用橫行趨勢的波段進行短線交易，從而增加收益。如果想使用趨勢交易策略進行自動交易程式，Forest Forest提供了三款自家研發的交易程式，包括SMA、S10和MKD，它們都有不同的入市設定和策略，能夠捕捉市場趨勢，並獲取最大的利潤。中短線及中長線趨勢 – SMA交易程式 SMA交易程式以捕捉中短線及中長線利潤為策略，內置智慧加單系統。基礎入市原理为維加斯通道(Vegas Tunnel)，出市原理可使用MA線的組合進行動態出市。此策略旨在確保能夠賺取大市趨勢帶來的最大利潤。 SMA交易程式的入市設定使用以下方法：捕捉暴利趨勢 – S10交易程式 S10交易程式以捕捉趨勢为策略，內置多個交易指標进行入市。基礎入市原理是利用貨幣強弱作為依歸，并輔以多個交易指標。此策略提供了馬丁或反馬丁策略的選擇，並配合追加入市指標，以更好地捕捉市場的動態。

Alex Wong

July 4, 2025