什麼是 EA 程式交易？
EA (Expert Advisor) 是一種基於 MetaTrader 平台的自動化交易系統。EA 程式能夠根據預設好的交易策略，實時監控市場，並在觸發特定條件時自動執行買賣操作。這類自動化交易工具最常應用於外匯市場，但也可以適用於股票、期貨和加密貨幣等市場。
EA 程式的特點：
- 自動化操作：無需手動監控，系統會根據預設策略自動執行交易。
- 排除情緒干擾：減少投資者的情緒影響，避免因為恐慌或貪婪進行非理性決策。
- 24 小時運作：外匯市場是全天候開放的，EA 可以不間斷運行，有效捕捉市場中的交易機會。
EA 的核心是編寫好的交易策略，當市場條件符合這些策略時，EA 將自動執行買賣指令，從而實現自動化交易。這對於那些希望提高交易效率並避免人工操作錯誤的投資者來說，是一個非常有效的工具。
外匯市場簡介
外匯市場是全球最大的金融市場，每天的交易量超過 6 兆美元。它運作 24 小時，分為不同的交易時段（如倫敦、紐約、東京和悉尼），每個時段的市場波動性各不相同。
外匯交易通過貨幣對（如 EUR/USD 或 GBP/JPY）進行，交易者可以買入或賣出不同的貨幣組合，賺取匯率波動帶來的利潤。
- 主要貨幣對：如 EUR/USD、GBP/USD 等，是流動性最高的外匯貨幣對。
- 交叉貨幣對：不包含美元的貨幣對，例如 EUR/GBP、EUR/JPY。
- 外匯市場的波動性：受到各國央行政策、經濟數據、地緣政治事件等因素影響，市場波動劇烈。
外匯市場的高波動性和全天候交易特性使其非常適合 EA 系統的自動化操作，這也促使外匯市場成為 EA 程式交易的主要應用市場。
EA 程式語言：MQL4 和 MQL5 的基礎知識
EA 程式交易使用 MQL4 或 MQL5 語言來編寫。這些語言專為 MetaTrader 平台設計，旨在幫助交易者自動化其交易策略。
- MQL4：主要用於 MetaTrader 4 平台，適合編寫基本的自動化交易程式和技術分析指標。
- MQL5：用於 MetaTrader 5 平台，支援更多功能，如多線程操作和複雜的策略開發。
編寫 EA 程式的步驟
步驟一：定義交易策略
首先，您需要為您的 EA 設計一個清晰的交易策略。這通常包括以下幾個部分：
- 進場條件：設置一個明確的信號來告知程式何時開倉。這可以根據技術指標（如移動平均線交叉、RSI 超買超賣）或特定價格動作來觸發。
- 出場條件：同樣重要的是設置清晰的平倉條件，確保在達到目標或市場反向波動時鎖定利潤或減少虧損。
步驟二：設置風險管理
一個好的 EA 必須有完善的風險管理機制。止損和止盈是兩個關鍵要素，能夠保護您的資金免受極端市場波動的影響。
- 止損設置：根據每次交易的風險承受能力設置固定的止損點位。這樣當市場不利於您的交易時，EA 會自動停止虧損擴大。
- 止盈設置：為每筆交易設置獲利目標，當價格達到此目標時，EA 將自動平倉確保利潤。
步驟三：測試與優化 EA
編寫完 EA 之後，必須對其進行充分的測試和優化。MetaTrader 提供了回測工具，您可以使用歷史數據來模擬 EA 的表現，並根據結果進行調整。
- 回測 (Backtesting)：使用歷史數據檢查 EA 的表現，確認策略在不同的市場情況下是否有效。
- 優化 (Optimization)：根據回測結果調整參數，確保 EA 在真實市場中能夠達到最佳表現。
無需編程都可以使用程式交易
由於自學編寫MQL4或MQL5程式語言需要花費大量時間，參加程式交易課程便能夠讓您更快速掌握自動化交易技術。課程由經驗豐富的導師帶領，提供系統化的學習流程和實用的範例，幫助學員在短時間內掌握核心技術與策略。此外，課程還包括學員間的互動交流和導師的專業指導，這些資源能夠大幅縮短學習曲線，使學員更迅速地掌握程式交易要領，並降低自行摸索可能遭遇的挫折與錯誤風險。總體而言，參加專業課程更能加速學習效果，幫助學員早日投入實際應用並取得成功。
EA 程式的外匯市場應用
EA 程式最常應用於外匯市場，這是因為外匯市場提供了大量的交易機會和高流動性。EA 能夠持續監控市場，並在極短的時間內做出反應，這在外匯市場的劇烈波動中尤為重要。
- 短線交易策略：EA 常被用來執行短期內快速的交易，如高頻交易（HFT），它能夠在數秒內完成多次交易。
- 趨勢跟隨策略：EA 也能根據市場趨勢自動調整交易計劃，當市場出現明顯趨勢時，EA 將自動順應趨勢開倉，並在趨勢結束前平倉。
EA 交易的風險管理與注意事項
自動化交易雖然減少了人工操作中的錯誤和情緒干擾，但它並非無風險。以下是一些關於 EA 交易的風險管理策略和注意事項：
- 適當的風險設置：每次交易的風險應控制在總資金的 1-2%，這樣即使出現連續虧損，也不會對總體資金造成過大的打擊。
- 監控 EA 的運行：雖然 EA 是自動化運行的，但建議定期檢查其運行情況，確保策略沒有出現異常。
- 市場變動的影響：市場條件時刻在變，適用於一段時期的策略可能在市場條件改變後不再有效，因此需要不斷調整和優化 EA。
EA 程式交易 VS 手動交易
自動化交易和手動交易各有優劣，以下是它們的比較：
- EA 程式交易：
- 優點：無需人工干預，24 小時不間斷交易，排除情緒干擾，以數據分析優化策略，提高交易的成功率。
- 缺點：需要穩定的網路、電腦設備或伺服器支持，因此要細選技術提供者；EA需要適時更新，以應對市場需要。
- 手動交易：
- 優點：可以運用直覺和經驗來捕捉市場變化，不需要特別的技術或設備。
- 缺點：需要投入大量時間觀察市場，無法全天候交易，容易受到情緒影響，導致非理性決策，反應速度慢，人類操作難以與程式在高頻交易競爭。
對於想要減少交易時間、提高交易效率的投資者，EA 無疑是一個強大的工具。但對於喜歡即時做出判斷、靈活應對市場的投資者，手動交易仍然是一個不錯的選擇。
總結
EA 交易程式是一個強大的工具，可以幫助交易者在外匯市場中實現自動化交易，減少情緒干擾並提高交易效率。透過學習 MQL4 或 MQL5 語言，您可以設計屬於自己的 EA 程式，並透過不斷的測試和優化來提高其表現。在掌握了 EA 的基本操作和策略後，您將能夠在外匯市場中更好地抓住機會，並實現穩定的交易成果。
EA 程式交易的常見問題
什麼是 EA 程式交易？
EA 交易（Expert Advisor）係基於 MetaTrader 平台嘅自動化交易系統，通過預設嘅交易策略實時監控市場，並於觸發特定條件時自動執行買賣指令，廣泛應用於外匯、股票及加密貨幣市場。
如何開始學習編寫 EA 程式？
學習編寫 EA 程式，建議從掌握 MQL4 或 MQL5 語言入手，可參加專業課程以獲取系統化指導。定義交易策略後，利用 MetaTrader 平台進行測試同優化，逐步建立個人化自動化交易系統。
使用 EA 程式交易風險大嗎？
EA 交易存在一定風險，例如技術故障或市場波動，但透過適當嘅風險管理（如設置止損）同定期策略優化，可有效降低損失，風險程度視乎個人操作同市場條件。
EA 程式可以應用於哪些市場？
EA 主要應用於外匯市場，因其高流動性同 24 小時運作，亦可延伸至股票、期貨及加密貨幣市場，具體取決於平台支援同策略設計。
EA 的性能是否能保證穩定獲利？
EA 的性能無法保證穩定獲利，其成效取決於策略適配性、市場環境及風險管理，需持續監控同優化以適應變化。
