今年 (2023) 的金融新聞中，讀者可能經常聽到日元創下新低的消息：日元匯率從 6迅速下跌到5，甚至驚人地跌至4.9！彭博社報導，1年期和9個月波動率之間的利差創下4年來的新高，這導致日元貶值。在2023年期間，日元已經持續貶值超過12％！
這對於計劃前往日本的遊客來說無疑是一個好消息，但對於交易者來說則是一定的挑戰。在本文中，我們將深入探討應對這個充滿挑戰的市場的有效交易策略。
第一部分：順勢而為
如果目前持有日元，建議可以考慮實施止損策略。回顧過去的趨勢，當美元強勁且日元走弱時，美元兌日元的匯率經常遇到151的阻力位。如果預計日元未來可能上漲，可以將美元兌日元的交易設定為「Sell Only」。
第二部分：適應自動化交易策略
近年來，Forex Forest的自動化交易程式（EA）越來越受歡迎。如果使用者已經設定了預置參數並啟用了自動運行Auto Run功能，現在是時候進行相應調整了。例如，可以通過在Trade Mode中選擇「Close Existing Trades Only」來暫停交易活動。這樣，就可以平倉並暫停新的交易。
大家可能會想知道，在暫停交易時如何獲利。在這種情況下，可以考慮「Sell Only」日元。如果使用的是Forex Forest自家研發的S10 EA，修改設定非常簡單。只需在「Direction of Trades to Open」設定中選擇「Sell Only」，程式將僅執行賣出交易。這種靈活性使交易員可以根據不同的市場情況調整交易策略。
第三部分：影響日元貶值的因素
許多報導將日元最近的貶值與美國總統選舉聯繫起來。美國銀行還表示，除了選舉外，影響日元不確定性的其他因素還包括美國勞動力市場和全球製造業的變化、日本的外國直接投資水平以及東京和華盛頓的財政政策。然而，需要注意的是，全球外匯市場的焦點正在轉向與選舉相關的波動性，這對歐元和墨西哥比索等貨幣產生了影響。未來一年期期權的價格可能會開始上升，相較於短期貨幣期權。
第四部分：探索對沖和次要貨幣對
除了主要貨幣外，對沖次要或與美元無關的貨幣對可能是一種明智的策略。韓元（KRW）、瑞典克朗（SEK）、俄羅斯盧布（RUB）、港元（HKD）、新加坡元（SGD）和土耳其里拉（TRY）等貨幣對提供了潛在的對沖機會。將這些貨幣對納入交易組合中，可以實現風險分散和利用市場波動。
外匯交易為大家探索各種貨幣對提供了令人興奮的機會，並利用了24小時市場的靈活性，相較於股票交易。隨著日元最近的貶值，掌握有效的交易策略對於把握市場趨勢並優化交易成功至關重要。通過趨勢跟隨、適應自動化策略和探索對沖選項，就可以自信地應對波動的貨幣市場。保持信息更新、保持靈活，並在外匯交易旅程中保持領先地位。