在今天的話題中，我們將探討如何善用算法交易（Algo Trade）來更有效地管理投資風險，並獲得不錯的回報。美國知名投資管理公司貝萊德（BlackRock）曾進行過一項調查，結果顯示在穩定經濟時期使用算法交易，回報率比傳統基金經理高出30%。而在經濟動蕩時，算法交易的回報率更是超過基金經理的回報率的5-7倍。
為了使大家在算法交易這條路上更輕鬆，讓我們來看看億萬富豪和世界頂尖交易員所遵守的5大規則，希望能助您將知識升華並進入賺錢階段。
規則1：不會對正常交易做出手動干預
很多新手在面對市場波動以及盈虧較大的情況時，不論是贏是輸，往往會手動干預或平倉。儘管他們進行了幾個月的模擬交易（Demo Account），但一旦轉為真實賬戶交易，就會忘記之前在模擬交易中學到的數據分析和策略。結果，交易策略只能堅持幾天，因為他們過於關注交易狀況，價格的上漲和下跌也影響了他們的情緒。接著，他們就忍不住手動干預正常交易，導致策略無法完全執行。所以，請不要手動干預交易，這是程序交易界的鐵律之一。
建議您設定一個目標時間和止損位置，同時進行風險管理，始終保持自動交易。其中一個理念就是幫助人類節省時間，輕鬆獲得被動收入。
規則2：對策略有信心，不動搖
專業的交易員對於自己制定的策略需要充滿信心，然而很多新手當遇到回測結果與實際情況不符、勝率不高或連續虧損時，內心就會充滿恐懼，隨後做出錯誤的決定。如果想增加經驗和信心，除了進行回測外，還可以使用模擬賬戶（Demo Account），在圖表刷新數據的時候使用即時數據測試策略的可行性。
如果您以穩定為目標，也可以先使用低頻交易策略，每月設定自己要進行多少筆交易，並設定止損和盈利目標，以吸取經驗。低頻交易需要確保每筆交易都能走得長遠，這樣每單盈利的潛力也會更大。
世界知名交易員、專欄作家和交易導師Neil Fuller曾經說過：「鱷魚捕獵時一定會先了解自己的獵物，知道在哪裡找到它。在獵物出現之前都會保持冷靜和耐心。」作為交易者，我們需要知道自己的優勢，以及如何善用這些優勢。這就是自我管理的關鍵。在好的機會出現之前，不要過度交易。無論您做出什麼決定，千萬不要急於賺錢，因為這些都可能成為您賺錢的絆腳石。
規則3：策略波幅過大，高於個人承受力
這句話提醒我們不要被貪婪所驅使，也要認識到市場波動性是投資中必須面對的挑戰。與其盲目參與風險高的遊戲，我們應該選擇適合自己的交易策略，包括交易時間的長短、交易位置的大小，並將手上的資金有效地分門別類為短期、中期和長期的目標策略，以確保策略和盈利目標相一致。
此外，我們也應該避免過度情緒化地對待贏錢或輸錢，並了解自己接受風險的能力。就像小學生學習購買商品一樣，我們應該慎重考慮並適度使用資金。
規則4：忽略模擬交易的重要性
在信息發達的年代，很多人認為自己可以迅速掌握基本技能，卻忽略了模擬突發情況的重要性。知名交易導師Dr. Van K. Tharp曾說過，我合作過的頂級交易員在一開始就對市場進行廣泛研究，他們建立並精鍊自己的交易方式，不斷在思維上進行彩排，直到確信自己能夠達到目標。這時，他們既有自信，又具備通往成功所必需的堅定意志。因此，即使您不是專業交易員，只有通過模擬真實情況，才能預測到自己在突發市場或黑天鵝事件中的表現，真正了解自己交易的弱點，學會保持冷靜的頭腦，在短時間內調整交易策略，同時克服不良的交易心態。
規則5：預定交易策略類型
經過剛才的四個重點規則，相信您已經了解到交易程式的規則和遵守紀律的重要性。然而，更重要的是能夠創立屬於自己的並適合自己的賺錢交易策略。在交易策略中花花綠綠，但只要能夠掌握其中的窍門，就可以更清晰地制定交易策略。
在FF，我們提供了三種主要的交易策略類型，包括趨勢交易、震蕩上落市交易和突破交易。
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