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外匯小學堂

【交易5大必殺技】程式交易員創富| AI自動程式交易入門

by Forex Forest

交易5 大必殺技 程式交易員創富

在今天的話題中,我們將探討如何善用算法交易(Algo Trade)來更有效地管理投資風險,並獲得不錯的回報。美國知名投資管理公司貝萊德(BlackRock)曾進行過一項調查,結果顯示在穩定經濟時期使用算法交易,回報率比傳統基金經理高出30%。而在經濟動蕩時,算法交易的回報率更是超過基金經理的回報率的5-7倍。

為了使大家在算法交易這條路上更輕鬆,讓我們來看看億萬富豪和世界頂尖交易員所遵守的5大規則,希望能助您將知識升華並進入賺錢階段。

規則1:不會對正常交易做出手動干預

很多新手在面對市場波動以及盈虧較大的情況時,不論是贏是輸,往往會手動干預或平倉。儘管他們進行了幾個月的模擬交易(Demo Account),但一旦轉為真實賬戶交易,就會忘記之前在模擬交易中學到的數據分析和策略。結果,交易策略只能堅持幾天,因為他們過於關注交易狀況,價格的上漲和下跌也影響了他們的情緒。接著,他們就忍不住手動干預正常交易,導致策略無法完全執行。所以,請不要手動干預交易,這是程序交易界的鐵律之一。

建議您設定一個目標時間和止損位置,同時進行風險管理,始終保持自動交易。其中一個理念就是幫助人類節省時間,輕鬆獲得被動收入。

規則2:對策略有信心,不動搖

專業的交易員對於自己制定的策略需要充滿信心,然而很多新手當遇到回測結果與實際情況不符、勝率不高或連續虧損時,內心就會充滿恐懼,隨後做出錯誤的決定。如果想增加經驗和信心,除了進行回測外,還可以使用模擬賬戶(Demo Account),在圖表刷新數據的時候使用即時數據測試策略的可行性。

如果您以穩定為目標,也可以先使用低頻交易策略,每月設定自己要進行多少筆交易,並設定止損和盈利目標,以吸取經驗。低頻交易需要確保每筆交易都能走得長遠,這樣每單盈利的潛力也會更大。

世界知名交易員、專欄作家和交易導師Neil Fuller曾經說過:「鱷魚捕獵時一定會先了解自己的獵物,知道在哪裡找到它。在獵物出現之前都會保持冷靜和耐心。」作為交易者,我們需要知道自己的優勢,以及如何善用這些優勢。這就是自我管理的關鍵。在好的機會出現之前,不要過度交易。無論您做出什麼決定,千萬不要急於賺錢,因為這些都可能成為您賺錢的絆腳石。

規則3:策略波幅過大,高於個人承受力

這句話提醒我們不要被貪婪所驅使,也要認識到市場波動性是投資中必須面對的挑戰。與其盲目參與風險高的遊戲,我們應該選擇適合自己的交易策略,包括交易時間的長短、交易位置的大小,並將手上的資金有效地分門別類為短期、中期和長期的目標策略,以確保策略和盈利目標相一致。

此外,我們也應該避免過度情緒化地對待贏錢或輸錢,並了解自己接受風險的能力。就像小學生學習購買商品一樣,我們應該慎重考慮並適度使用資金。

規則4:忽略模擬交易的重要性

在信息發達的年代,很多人認為自己可以迅速掌握基本技能,卻忽略了模擬突發情況的重要性。知名交易導師Dr. Van K. Tharp曾說過,我合作過的頂級交易員在一開始就對市場進行廣泛研究,他們建立並精鍊自己的交易方式,不斷在思維上進行彩排,直到確信自己能夠達到目標。這時,他們既有自信,又具備通往成功所必需的堅定意志。因此,即使您不是專業交易員,只有通過模擬真實情況,才能預測到自己在突發市場或黑天鵝事件中的表現,真正了解自己交易的弱點,學會保持冷靜的頭腦,在短時間內調整交易策略,同時克服不良的交易心態。

規則5:預定交易策略類型

經過剛才的四個重點規則,相信您已經了解到交易程式的規則和遵守紀律的重要性。然而,更重要的是能夠創立屬於自己的並適合自己的賺錢交易策略。在交易策略中花花綠綠,但只要能夠掌握其中的窍門,就可以更清晰地制定交易策略。

 

在Forex Forest,我們提供了三種主要的交易策略類型,包括趨勢交易、震蕩上落市交易和突破交易。

 

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